【概要描述】1.办理现金收付和银行结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐和银行存款日记账、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
2.保管库存现金、各种汇票、空白制品、空白收据、印章等；
3.往来款项的记录及核对，及时查询资金回款情况，保证资金的安全，如数据有误，及时查找原因；
4.每月编制现金月报表，按时提取回单，打印银行存款对账单； 5.编制《现金流量表》《资产负债表》《损益表》，按时提供给贷款银行，配合银行做好对账那个工作；
6.负责销售统计复核工作，每月编制销售应收账款报表，及时清理往来账，监督提醒销售人员及时催收应收货款，做到至少一个月前提醒。

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• 发布时间：2020-09-22 16:06
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